Why is Value Investing important and how does it work?
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Are you keen on learning how to spot undervalued stocks and assets for profitable investing? The "Value Investing" course is an essential guide to mastering this investment style, which is centered around identifying and capitalizing on market undervaluations. This course is meticulously designed for both beginners and seasoned investors, offering a deep dive into the principles, strategies, and practical applications of value investing.
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Points forts du cours :

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• Principes fondamentaux de l'investissement dans la valeur: Le cours commence par présenter le concept fondamental de l'investissement dans la valeur, qui consiste à acheter des actifs à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque.
• L'héritage de Benjamin Graham: il examine les stratégies et l'influence de Benjamin Graham, le pionnier de l'investissement axé sur la valeur, dont les méthodes ont façonné les pratiques de nombreux investisseurs prospères, y compris Warren Buffett.
• Tutoriel sur le Value Scanner TWS : Les participants apprennent à créer et à utiliser un scanner de valeur TWS, un outil pratique pour trouver des actions sous-évaluées à l'aide de TWS Mosaic et Fundamental Explorer.
• Analyse de la valeur intrinsèque : Le cours couvre les subtilités de l'évaluation de la valeur intrinsèque d'une action, un aspect crucial de l'investissement dans la valeur.
• Concept du cercle de compétences: Il présente le cercle de compétences, un principe clé des stratégies d'investissement de Buffett et Munger.
• Comprendre les rapports 10-K et 10-Q: L'accent est mis sur l'importance de ces rapports dans l'évaluation de la santé financière et des performances d'une entreprise.
• Les fossés économiques en tant qu'avantage concurrentiel: Explore le concept des fossés économiques et leur rôle dans le maintien de la position d'une entreprise sur le marché.
• Marge de sécurité: Souligne l'importance d'investir dans des entreprises disposant d'une marge de sécurité importante.
• Warren Buffett's Investment Insights: L'interview d'IBKR Podcast sur les philosophies d'investissement de Warren Buffett.
• Value Investing in Commoditized Sectors: Another IBKR Podcast interview explores value investing strategies in commoditized sectors.
  
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À l'issue de la formation "Value Investing", les participants auront acquis une connaissance approfondie de la manière d'identifier et d'investir dans des actifs sous-évalués. Le cours associe des connaissances théoriques à des outils et des idées pratiques, préparant les investisseurs à appliquer efficacement les principes de l'investissement axé sur la valeur. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à affiner vos stratégies d'investissement, ce cours fournit des leçons précieuses pour reconnaître la vraie valeur du marché et prendre des décisions d'investissement éclairées. Adoptez le monde de l'investissement axé sur la valeur et libérez le potentiel des actifs sous-évalués pour votre portefeuille.

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FAQ

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1) What qualifies a stock as “undervalued” here?

A stock is undervalued when its price is much lower than what the company is really worth. Signs include strong finances, steady cash flow, and clear reasons why the market might be overlooking it (like temporary problems or negative mood).

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2) How is intrinsic value estimated in the course?

Intrinsic value means the “true worth” of a company. It is estimated using simple models that look at profits, cash flow, and financial reports. Different scenarios are tested to account for uncertainty.

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3) What is a margin of safety and how big should it be?

The margin of safety is the gap between what a stock is worth and what you pay for it. It gives protection if things don’t go as expected. Usually, investors look for a 20–40% discount, depending on how stable or risky the business is.

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4) How do Circle of Competence and economic moats guide selection?

The Circle of Competence means focusing on businesses you understand well. An economic moat means a lasting advantage—like strong brands, loyal customers, low costs, or rules that protect the company—that helps it stay ahead of competitors.

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5) How is screening implemented with TWS Value Scanner?

The Value Scanner is a tool that helps find possible undervalued stocks by setting rules, such as low debt, good profits, or improving results. After spotting candidates, investors check company reports to make sure they are not risky traps.

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