Analyste de portefeuille
Naviguez facilement dans votre parcours fiscal en accédant aux formulaires fiscaux actuels et antérieurs via notre portail.
PortfolioAnalyst® rationalise la gestion de portefeuille en offrant des solutions multi-dépositaires, des rapports avancés, un support mondial, des mesures de risque et des analyses puissantes. Idéal pour les novices comme pour les traders experts, améliorez votre portefeuille en ajoutant des comptes dès aujourd'hui.

informations fiscales et
reporting
Notre portail donne accès aux formulaires fiscaux actuels et anciens ainsi qu'à des ressources pour des conseils fiscaux complets.
Accédez aux formulaires fiscaux actuels et historiques via notre portail. Notre site web propose des ressources pour vous aider à déterminer votre résidence fiscale, un résumé concis des rapports essentiels et des dates d'imposition pour l'année en cours, des informations fiscales approfondies pour les particuliers et les entités, une section de questions fréquemment posées et d'autres informations utiles.
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Accédez en toute transparence à nos rapports d'activité sur mesure, disponibles à la demande dans un large éventail de formats. Ces rapports sont méticuleusement conçus pour vous fournir des capacités de suivi complètes, vous permettant d'examiner vos activités sur une base quotidienne, mensuelle, annuelle ou sur une plage de dates définie, garantissant ainsi un contrôle et un aperçu maximums de vos opérations.
Les relevés standard et personnalisés sont accessibles directement en ligne ou peuvent être téléchargés au format PDF pour une consultation hors ligne.
Créez des modèles de rapports personnalisés avec des requêtes Flex et exportez les résultats au format texte ou XML pour une analyse détaillée.
Notre résumé trimestriel offre aux conseillers et à leurs clients un aperçu simplifié et complet des activités trimestrielles.
Avec Model Summary, gérez efficacement plusieurs stratégies de trading en visualisant l'activité et la performance de vos modèles.


Gardez le pouls de vos opérations de négociation grâce à nos rapports sur les transactions. Ils vous permettent de suivre méticuleusement vos activités de négociation, y compris les confirmations de transactions intrajournalières critiques. En outre, vous pouvez créer des modèles de rapports sur mesure adaptés à vos besoins spécifiques, ce qui permet un suivi approfondi et détaillé des subtilités des transactions. Nos rapports sur les transactions vous permettent de garder le contrôle et de disposer de toutes les informations détaillées dont vous avez besoin pour prendre des décisions stratégiques et éclairées.
Évaluer les confirmations de transactions intrajournalières segmentées par divers types d'actifs à des fins d'analyse stratégique.
Déployez des modèles de rapports personnalisés pour obtenir des informations sur la confirmation des transactions, en exportant les données au format texte ou XML.
Pour les utilisateurs du compte principal : revoir les détails de l'allocation pré- et post-négociation pour les clients compensateurs non-IBKR.
Prenez le contrôle de la gestion des risques et anticipez la performance de votre portefeuille grâce à nos rapports complets sur les risques. Utilisez nos rapports sur les marges, la valeur à risque et les tests de stress pour obtenir un aperçu détaillé des risques, et ainsi prendre des décisions éclairées et planifier votre stratégie.
Analyser les rendements potentiels de votre portefeuille de marges, en tenant compte des fluctuations du marché sur une période donnée.
Évaluer les difficultés financières potentielles d'un portefeuille sur un horizon temporel prédéterminé.
Prévoir les variations de la valeur et du résultat de votre portefeuille en fonction des fluctuations du prix de l'actif sous-jacent.

Rapports pour
FinancialAdvisors
Bénéficiez de notre gamme complète de rapports, conçus pour gérer efficacement vos activités et vos relations avec les clients.
Gérez efficacement votre activité de conseil grâce à nos outils de reporting complets conçus pour les conseillers financiers. Chez MEXEM, nous fournissons un rapport annuel sur les plafonds d'honoraires, un résumé des comptes de résultat, un aperçu des soldes et des performances des clients, ainsi que des factures d'honoraires détaillées. Chaque rapport est conçu pour vous permettre de suivre efficacement les performances de vos clients, de calculer vos honoraires et de gérer la facturation, vous permettant ainsi de vous concentrer davantage sur le conseil à vos clients et moins sur la paperasserie.
Avec le plafond d'honoraires annuel du MEXEM pour les conseillers, utilisez notre rapport pour contrôler le plafond d'honoraires disponible pour chaque client.
Compilez les profits et les pertes des clients (P&L) pour calculer vos commissions de performance pour les trimestres et les années.
Examinez un instantané d'une journée des soldes et des performances de vos clients pour obtenir des informations immédiates.
Examinez les factures d'honoraires pour des clients et des périodes spécifiques afin d'améliorer la gestion financière.

Rapports pour
ComplianceOfficers
Rationalisez votre parcours de conformité avec MEXEM - Aider les entreprises à respecter les normes réglementaires.
Notre équipe dédiée à la conformité MEXEM fournit des solutions de reporting complètes conçues pour que vos opérations commerciales soient en parfaite conformité avec toutes les réglementations applicables. Nous nous efforçons de vous aider à naviguer dans le paysage complexe de la conformité réglementaire, vous permettant ainsi de vous concentrer sur vos principaux objectifs commerciaux.

Prop Traders &
HedgeFunds
Découvrez l'avantage exceptionnel du système de gestion des commandes (OMS) de MEXEM

L'OMS de MEXEM offre des avantages inégalés aux institutions qui recherchent des systèmes de gestion des ordres de premier ordre. Les utilisateurs d'OMS ont accès à une large gamme de rapports et de fichiers, livrés quotidiennement, garantissant que vos équipes opérationnelles et de back-office disposent des informations essentielles pour un fonctionnement optimal.
caracteristiques supplementaires
Découvrez les fonctionnalités supplémentaires de notre système de reporting, conçu pour vous permettre de mieux contrôler vos informations financières. Qu'il s'agisse de formats de téléchargement personnalisables, de rapports consolidés, d'options de marque blanche ou d'intégration transparente de logiciels tiers, notre plateforme répond à vos besoins spécifiques.
Télécharger les relevés dans différents formats - texte, PDF, CSV ou HTML - compatibles avec des outils tiers tels que Quicken, Tradelog ou CapTools.
Combinez les données de plusieurs comptes en un seul relevé ou regroupez les relevés complets de certains comptes en un seul rapport complet.
Branding
Marquez vos déclarations, rapports et autres documents d'une marque blanche, y compris les rapports de performance élaborés par PortfolioAnalyst, afin de les aligner sur l'identité de votre organisation.
Intégration transparente avec divers fournisseurs de logiciels de gestion de portefeuille tiers pour une analyse et une gestion améliorées du portefeuille.
Profitez de notre système efficace de traitement par lots pour traiter les rapports volumineux, avec des notifications dès le début du traitement. La livraison par FTP est disponible pour les fichiers de déclaration importants.
Optimizer
Gérez efficacement les implications fiscales en ajustant les méthodes de mise en correspondance des lots fiscaux à l'aide de notre Optimiseur de taxes.
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Vous pouvez suivre vos activités de trading en toute transparence à l'aide de nos rapports de trading.
Ces rapports contiennent des informations détaillées sur les confirmations de transactions intrajournalières, ce qui vous permet d'avoir une vision en temps réel de votre activité de trading.
En outre, vous pouvez créer des modèles de rapports personnalisés, qui vous permettent de suivre les détails d'une transaction spécifique en fonction de vos besoins.
Flex Query est une fonction puissante qui vous permet de créer des modèles de rapports personnalisés pour analyser en détail l'activité de votre compte.
Il offre une grande souplesse en matière de rapports, ce qui vous permet d'effectuer des analyses très segmentées. De plus, vous pouvez exporter les résultats au format texte ou XML, ce qui vous permet d'utiliser les données dans d'autres applications ou analyses.
Le rapport Fee Cap est un outil essentiel pour les conseillers financiers.
Il aide les conseillers à respecter le plafond annuel d'honoraires du MEXEM en affichant le plafond d'honoraires disponible pour chaque client.
Cet outil permet de s'assurer que les frais facturés par le conseiller ne dépassent pas la limite prescrite, ce qui favorise une relation de conseil équitable et transparente.
Notre fonction Optimiseur fiscal est conçue pour vous aider à gérer efficacement vos gains et vos pertes à des fins fiscales. Elle vous permet de modifier à la volée les méthodes d'appariement des lots fiscaux.
Cette capacité permet une planification fiscale stratégique, en vous donnant un plus grand contrôle sur la façon dont vos transactions sont appariées pour le calcul des gains et des pertes imposables.
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