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Bénéficiez d’une vision détaillée de vos finances grâce à une gamme complète d’outils de reporting, d’analyses et de documents fiscaux.
Simplifiez vos démarches fiscales en accédant à vos formulaires fiscaux actuels et antérieurs directement depuis le Portail Client.
PortfolioAnalyst® simplifie la gestion de portefeuille en offrant des solutions multi-dépositaires, des rapports précis, un support multilingue, des mesures de risque et des analyses approfondies. Que vous soyez novice ou trader expérimenté, améliorez votre portefeuille en ajoutant des comptes dès aujourd'hui.
Le Portail Client vous permet d’accéder à vos formulaires fiscaux actuels et antérieurs, ainsi qu’à des ressources détaillées pour vous accompagner dans vos démarches fiscales.
Accédez à vos formulaires fiscaux actuels et antérieurs depuis un portail unique.
Notre site met également à votre disposition des ressources pour vous aider à déterminer votre résidence fiscale, un récapitulatif des principaux documents et échéances fiscales de l’année, des informations détaillées pour les particuliers et les personnes morales, une foire aux questions ainsi que d’autres contenus utiles.
Bénéficiez d’une vision complète de vos investissements grâce à un logiciel de gestion de portefeuille de pointe et à des solutions performantes d’agrégation de comptes.
Accédez à la demande à des rapports d’activité personnalisés, disponibles dans différents formats.
Analysez précisément vos activités au quotidien, chaque mois, chaque année ou sur une période définie, afin de conserver une vision claire et un contrôle optimal de vos opérations.
Les relevés standards et personnalisés sont consultables en ligne ou téléchargeables au format PDF pour une utilisation hors ligne.
Créez des modèles de rapports sur mesure à l'aide de requêtes Flex et exportez les résultats aux formats texte ou XML pour une analyse approfondie.
La synthèse trimestrielle permet aux conseillers et à leurs clients de consulter facilement l’ensemble des activités du trimestre.
Avec Model Summary, gérez efficacement vos stratégies de trading en suivant l'activité et la performance de vos différents modèles en un coup d'œil.
Suivez précisément l’ensemble de vos opérations grâce aux rapports de trading, notamment vos confirmations d’exécution intrajournalières.
Créez également des modèles de rapports personnalisés adaptés à vos besoins afin d’analyser votre activité en détail. Vous disposez ainsi de toutes les informations nécessaires pour garder le contrôle de vos opérations et prendre des décisions stratégiques éclairées
Pendant les heures ouvrables, accédez aux confirmations de transactions classées par type d'actif pour une analyse plus ciblée.
Déployez des modèles de rapports personnalisés pour obtenir des informations détaillées sur la confirmation des transactions, avec la possibilité d'exporter les données aux formats texte ou XML pour une analyse approfondie.
Pour les utilisateurs de comptes maîtres : examinez en détail les allocations avant et après transaction pour les clients non compensés par IBKR, afin de garantir une gestion précise et transparente.
Maîtrisez les risques et anticipez l’évolution de votre portefeuille grâce à des rapports complets.
Les rapports de marge, de valeur à risque (VaR) et de tests de résistance vous offrent une vision détaillée de votre exposition afin de vous aider à prendre des décisions éclairées et à mieux planifier vos stratégies.
Analysez les rendements potentiels de votre portefeuille sur marge en prenant en compte les fluctuations du marché sur une période définie, afin d'affiner vos prévisions et vos stratégies d'investissement.
Évaluez les risques de difficultés financières potentielles d'un portefeuille sur un horizon temporel prédéterminé, afin de mieux anticiper les défis et ajuster vos stratégies en conséquence.
Anticipez les variations de la valeur et des performances de votre portefeuille en fonction des fluctuations du prix de l'actif sous-jacent, afin d'affiner vos prévisions et d'optimiser vos stratégies d'investissement.
Bénéficiez d’une gamme complète de rapports conçus pour gérer efficacement votre activité et vos relations clients.
Gérez efficacement votre activité de conseil grâce à des outils de reporting spécialement conçus pour les conse-advisors financiers. MEXEM met notamment à votre disposition un rapport sur le plafond annuel des frais, une synthèse des majorations sur les gains et pertes, une vue d’ensemble des soldes et performances de vos clients, ainsi que des factures détaillées. Ces rapports vous permettent de suivre les performances de vos clients, de calculer vos honoraires et de simplifier votre facturation. Vous pouvez ainsi consacrer davantage de temps à vos clients et moins aux tâches administratives. Plafond annuel des honoraires Grâce au rapport MEXEM dédié, suivez facilement le plafond annuel des honoraires applicable à chacun de vos clients.
Grâce au rapport MEXEM dédié, suivez facilement le plafond annuel des honoraires applicable à chacun de vos clients.
Compilez les profits et pertes (P&L) de vos clients afin de calculer vos commissions de performance sur les périodes trimestrielles et annuelles.
Obtenez un aperçu instantané des soldes et des performances de vos clients sur une journée, vous fournissant des informations immédiates et exploitables.
Analysez les factures d'honoraires pour des clients et des périodes spécifiques afin d'optimiser la gestion financière.
Simplifiez votre parcours de conformité avec MEXEM - Aider les entreprises à respecter les normes réglementaires.
En renforçant la confiance par la transparence, notre équipe dédiée à la conformité chez MEXEM vous propose des solutions de reporting complètes, conçues pour garantir que vos opérations respectent pleinement toutes les réglementations en vigueur. Nous vous accompagnons dans la navigation du paysage complexe de la conformité réglementaire, afin de vous permettre de vous concentrer sereinement sur vos objectifs stratégiques.
Découvrez les avantages du système de gestion des ordres (OMS) de MEXEM.
L'OMS de MEXEM offre des avantages inégalés aux institutions qui recherchent des systèmes de gestion des ordres de premier ordre. Les utilisateurs d'OMS ont accès à une large gamme de rapports et de fichiers, livrés quotidiennement, garantissant que vos équipes opérationnelles et de back-office disposent des informations essentielles pour un fonctionnement optimal.
Découvrez les fonctionnalités complémentaires de notre système de reporting et gardez un meilleur contrôle sur vos informations financières.
Formats de téléchargement personnalisables, rapports consolidés, options en marque blanche et intégration avec des logiciels tiers : la plateforme s’adapte aux besoins spécifiques de votre activité.
Télécharger les relevés dans différents formats - texte, PDF, CSV ou HTML - compatibles avec des outils tiers tels que Quicken, Tradelog ou CapTools.
Combinez les données de plusieurs comptes en un seul relevé ou regroupez les relevés complets de certains comptes en un seul rapport complet.
Marquez vos déclarations, rapports et autres documents d'une marque blanche, y compris les rapports de performance élaborés par PortfolioAnalyst, afin de les aligner sur l'identité de votre organisation.
Intégration transparente avec divers fournisseurs de logiciels de gestion de portefeuille tiers pour une analyse et une gestion améliorées du portefeuille.
Générez efficacement des rapports volumineux grâce au traitement par lots. Vous recevez une notification dès le lancement du traitement et pouvez opter pour une transmission par FTP des fichiers de relevés les plus importants.
Gérez plus efficacement l’impact fiscal de vos transactions en modifiant à tout moment la méthode d’affectation de vos lots fiscaux grâce à Tax Optimizer.
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Il consolide les informations provenant de vos investissements, de vos comptes bancaires, de vos chèques, de votre plan d'intéressement et de vos cartes de crédit, offrant ainsi une vue unifiée.
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Vous pouvez suivre vos activités de trading en toute transparence à l'aide de nos rapports de trading.
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En outre, vous pouvez créer des modèles de rapports personnalisés, qui vous permettent de suivre les détails d'une transaction spécifique en fonction de vos besoins.
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Il offre une grande souplesse en matière de rapports, ce qui vous permet d'effectuer des analyses très segmentées. De plus, vous pouvez exporter les résultats au format texte ou XML, ce qui vous permet d'utiliser les données dans d'autres applications ou analyses.
Le rapport Fee Cap est un outil essentiel pour les conseillers financiers.
Il aide les conseillers à respecter le plafond annuel d'honoraires du MEXEM en affichant le plafond d'honoraires disponible pour chaque client.
Cet outil permet de s'assurer que les frais facturés par le conseiller ne dépassent pas la limite prescrite, ce qui favorise une relation de conseil équitable et transparente.
Notre fonction Optimiseur fiscal est conçue pour vous aider à gérer efficacement vos gains et vos pertes à des fins fiscales. Elle vous permet de modifier à la volée les méthodes d'appariement des lots fiscaux.
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