RAPPORTS COMPLETS
Accédez à une vision financière inégalée grâce à nos outils de reporting complets. Avec des analyses approfondies et des rapports fiscaux précis, nous vous permettons de naviguer en toute confiance dans votre environnement financier.
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- Bénéficiez d'un accès gratuit aux données et rapports historiques, y compris aux informations datant de plus de trois ans.
- Profitez de rapports personnalisés grâce à des requêtes flexibles et segmentées.
- Tirez parti de l'intégration de nos rapports avec différents fournisseurs tiers de logiciels de gestion de portefeuille.
- Analysez vos portefeuilles financiers de manière complète avec PortfolioAnalyst.
- Accédez à nos rapports d'activité, de transaction et de gestion des risques, ainsi qu'à nos innovations avancées pour les clients institutionnels.
Analyste de portefeuille
Simplifiez votre démarche fiscale en accédant à nos formulaires fiscaux actuels et archivés via notre portail.
PortfolioAnalyst® simplifie la gestion de portefeuille en offrant des solutions multi-dépositaires, des rapports précis, un support multilingue, des mesures de risque et des analyses approfondies. Que vous soyez novice ou trader expérimenté, améliorez votre portefeuille en ajoutant des comptes dès aujourd'hui.
informations fiscales et
reporting
Notre portail offre un accès aux formulaires fiscaux actuels et historiques, ainsi qu'à des ressources pour un accompagnement fiscal complet.
Accédez aux formulaires fiscaux actuels et historiques via notre portail. Notre site web propose des ressources pour vous aider à déterminer votre résidence fiscale, un résumé concis des rapports essentiels et des dates d'imposition pour l'année en cours, des informations fiscales approfondies pour les particuliers et les entreprises, une section de questions fréquemment posées, ainsi que d'autres informations utiles.
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Analysez vos
Comptes
Redéfinissez l'excellence avec un logiciel de gestion de portefeuille à la pointe de la technologie et des solutions d'agrégation de comptes de premier ordre.
Accédez sans effort à nos rapports d'activité personnalisés, disponibles à la demande dans une variété de formats. Conçus avec précision, ces rapports vous offrent des capacités de suivi exhaustives, vous permettant d'analyser vos activités au quotidien, chaque mois, chaque année ou sur une période définie. Ils garantissent ainsi un contrôle optimal et une vision approfondie de vos opérations.
Les relevés standards et personnalisés sont consultables en ligne ou téléchargeables au format PDF pour une utilisation hors ligne.
Créez des modèles de rapports sur mesure à l'aide de requêtes Flex et exportez les résultats aux formats texte ou XML pour une analyse approfondie.
Notre récapitulatif trimestriel offre une vue d'ensemble simplifiée et complète des activités trimestrielles pour les conseillers et leurs clients.
Avec Model Summary, gérez efficacement vos stratégies de trading en suivant l'activité et la performance de vos différents modèles en un coup d'œil.
Gardez un contrôle total sur vos opérations de trading grâce à nos rapports de transactions détaillés. Ces rapports vous permettent de suivre précisément toutes vos activités de trading, y compris les confirmations essentielles des transactions intrajournalières. De plus, vous avez la possibilité de créer des modèles de rapports personnalisés, parfaitement adaptés à vos besoins spécifiques, pour une surveillance approfondie de chaque aspect de vos transactions. Avec nos rapports, vous disposez de toutes les informations nécessaires pour prendre des décisions stratégiques et éclairées, en restant maître de vos choix.
Pendant les heures ouvrables, accédez aux confirmations de transactions classées par type d'actif pour une analyse plus ciblée.
Déployez des modèles de rapports personnalisés pour obtenir des informations détaillées sur la confirmation des transactions, avec la possibilité d'exporter les données aux formats texte ou XML pour une analyse approfondie.
Pour les utilisateurs de comptes maîtres : examinez en détail les allocations avant et après transaction pour les clients non compensés par IBKR, afin de garantir une gestion précise et transparente.
Prenez le contrôle de la gestion des risques et optimisez la performance de votre portefeuille avec nos rapports de risques complets. Utilisez nos analyses sur les marges, la valeur à risque et les tests de stress pour obtenir une vue précise et approfondie des risques, vous permettant ainsi de prendre des décisions éclairées et de planifier stratégiquement vos actions.
Analysez les rendements potentiels de votre portefeuille sur marge en prenant en compte les fluctuations du marché sur une période définie, afin d'affiner vos prévisions et vos stratégies d'investissement.
Évaluez les risques de difficultés financières potentielles d'un portefeuille sur un horizon temporel prédéterminé, afin de mieux anticiper les défis et ajuster vos stratégies en conséquence.
Anticipez les variations de la valeur et des performances de votre portefeuille en fonction des fluctuations du prix de l'actif sous-jacent, afin d'affiner vos prévisions et d'optimiser vos stratégies d'investissement.
Rapports pour
Conseillers Financiers
Profitez de notre gamme complète de rapports, spécialement conçus pour optimiser la gestion de vos activités et renforcer vos relations avec les clients.
Optimisez la gestion de votre activité de conseil grâce à nos outils de reporting complets spécialement conçus pour les conseillers financiers. Chez MEXEM, nous mettons à votre disposition un rapport annuel sur les plafonds d'honoraires, un résumé des comptes de résultat, un aperçu des soldes et des performances clients, ainsi que des factures d'honoraires détaillées. Chaque rapport est conçu pour vous permettre de suivre aisément les performances de vos clients, de calculer vos honoraires, et de simplifier la gestion de la facturation, vous offrant ainsi plus de temps pour vous concentrer sur l'accompagnement de vos clients plutôt que sur les tâches administratives.
Avec le plafond d'honoraires annuel de MEXEM pour les conseillers, utilisez notre rapport pour surveiller et gérer le plafond d'honoraires disponible pour chacun de vos clients.
Compilez les profits et pertes (P&L) de vos clients afin de calculer vos commissions de performance sur les périodes trimestrielles et annuelles.
Obtenez un aperçu instantané des soldes et des performances de vos clients sur une journée, vous fournissant des informations immédiates et exploitables.
Analysez les factures d'honoraires pour des clients et des périodes spécifiques afin d'optimiser la gestion financière.
Rapports pour responsables de la conformité
Simplifiez votre parcours de conformité avec MEXEM - Aider les entreprises à respecter les normes réglementaires.
En renforçant la confiance par la transparence, notre équipe dédiée à la conformité chez MEXEM vous propose des solutions de reporting complètes, conçues pour garantir que vos opérations respectent pleinement toutes les réglementations en vigueur. Nous vous accompagnons dans la navigation du paysage complexe de la conformité réglementaire, afin de vous permettre de vous concentrer sereinement sur vos objectifs stratégiques.
Prop Traders &
HedgeFunds
Découvrez l'avantage exceptionnel du système de gestion des commandes (OMS) de MEXEM
L'OMS de MEXEM offre des avantages inégalés aux institutions qui recherchent des systèmes de gestion des ordres de premier ordre. Les utilisateurs d'OMS ont accès à une large gamme de rapports et de fichiers, livrés quotidiennement, garantissant que vos équipes opérationnelles et de back-office disposent des informations essentielles pour un fonctionnement optimal.
caracteristiques supplementaires
Découvrez les fonctionnalités supplémentaires de notre système de reporting, conçu pour vous permettre de mieux contrôler vos informations financières. Qu'il s'agisse de formats de téléchargement personnalisables, de rapports consolidés, d'options de marque blanche ou d'intégration transparente de logiciels tiers, notre plateforme répond à vos besoins spécifiques.
Télécharger les relevés dans différents formats - texte, PDF, CSV ou HTML - compatibles avec des outils tiers tels que Quicken, Tradelog ou CapTools.
Combinez les données de plusieurs comptes en un seul relevé ou regroupez les relevés complets de certains comptes en un seul rapport complet.
Branding
Marquez vos déclarations, rapports et autres documents d'une marque blanche, y compris les rapports de performance élaborés par PortfolioAnalyst, afin de les aligner sur l'identité de votre organisation.
Intégration transparente avec divers fournisseurs de logiciels de gestion de portefeuille tiers pour une analyse et une gestion améliorées du portefeuille.
Profitez de notre système efficace de traitement par lots pour traiter les rapports volumineux, avec des notifications dès le début du traitement. La livraison par FTP est disponible pour les fichiers de déclaration importants.
Optimizer
Gérez efficacement les implications fiscales en ajustant les méthodes de mise en correspondance des lots fiscaux à l'aide de notre Optimiseur de taxes.
FAQS
Des questions ?
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PortfolioAnalyst est un outil complet conçu pour vous donner une vue d'ensemble de votre situation financière.
Il consolide les informations provenant de vos investissements, de vos comptes bancaires, de vos chèques, de votre plan d'intéressement et de vos cartes de crédit, offrant ainsi une vue unifiée.
Avec PortfolioAnalyst, vous pouvez suivre, analyser et comprendre vos portefeuilles en toute simplicité, ce qui vous permet de prendre des décisions financières plus avisées.
Vous pouvez suivre vos activités de trading en toute transparence à l'aide de nos rapports de trading.
Ces rapports contiennent des informations détaillées sur les confirmations de transactions intrajournalières, ce qui vous permet d'avoir une vision en temps réel de votre activité de trading.
En outre, vous pouvez créer des modèles de rapports personnalisés, qui vous permettent de suivre les détails d'une transaction spécifique en fonction de vos besoins.
Flex Query est une fonction puissante qui vous permet de créer des modèles de rapports personnalisés pour analyser en détail l'activité de votre compte.
Il offre une grande souplesse en matière de rapports, ce qui vous permet d'effectuer des analyses très segmentées. De plus, vous pouvez exporter les résultats au format texte ou XML, ce qui vous permet d'utiliser les données dans d'autres applications ou analyses.
Le rapport Fee Cap est un outil essentiel pour les conseillers financiers.
Il aide les conseillers à respecter le plafond annuel d'honoraires du MEXEM en affichant le plafond d'honoraires disponible pour chaque client.
Cet outil permet de s'assurer que les frais facturés par le conseiller ne dépassent pas la limite prescrite, ce qui favorise une relation de conseil équitable et transparente.
Notre fonction Optimiseur fiscal est conçue pour vous aider à gérer efficacement vos gains et vos pertes à des fins fiscales. Elle vous permet de modifier à la volée les méthodes d'appariement des lots fiscaux.
Cette capacité permet une planification fiscale stratégique, en vous donnant un plus grand contrôle sur la façon dont vos transactions sont appariées pour le calcul des gains et des pertes imposables.
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