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Les contrats à terme clarifiés : Investir dans l'avenir

Les contrats à terme sont des accords spéciaux qui stipulent que vous devez acheter ou vendre quelque chose à un certain prix à une date donnée. Peu importe le prix réel du marché à cette date, vous vous en tenez au prix convenu.

Ces accords peuvent porter sur des matières premières comme le pétrole ou le blé ou même sur des éléments financiers comme les indices boursiers, les produits de base, les devises et d'autres actifs.

Ils sont élaborés de manière standardisée afin de pouvoir être facilement négociés sur des marchés particuliers appelés bourses de contrats à terme. Les gens utilisent les contrats à terme pour se protéger des variations de prix ou pour essayer de gagner de l'argent en estimant les prix futurs.

Points clés :
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• Les contrats à terme sont des accords qui vous permettent d'acheter ou de vendre quelque chose à un prix fixe à une date future.
• Vous pouvez les utiliser pour parier sur le coût futur d'un produit.
• Ils peuvent également être utilisés pour vous éviter de perdre de l'argent si les prix évoluent d'une manière qui ne vous convient pas.
• Lorsque vous les utilisez pour vous protéger, vous faites le contraire de ce que vous faites déjà avec cet article.
  Ainsi, si vous perdez de l'argent sur l'article, vous pouvez le récupérer grâce au contrat à terme.
• Le prix d'un contrat à terme évolue chaque jour et est réglé à la fin de chaque journée de négociation.

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Comprendre les contrats à terme : Le guide simple

Les contrats à terme sont en quelque sorte des promesses irrévocables entre deux parties d'acheter ou de vendre quelque chose à un prix fixe à une date future spécifique. Le problème ? Vous devez vous en tenir à ce prix le moment venu, quel que soit le prix réel du marché.
Ces contrats ont une date de fin et un prix fixe que vous connaissez dès le départ, ils sont nommés en fonction de leur date de fin. Par conséquent, si un contrat à terme sur l'or se termine en décembre, il est appelé contrat à terme sur l'or de décembre.
Le mot "futures" est utilisé pour désigner toutes sortes de contrats.

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Comment les contrats à terme fonctionnent-ils sur le marché ?
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Les contrats à terme impliquent un acheteur (position longue) et un vendeur (position courte) qui conviennent d'échanger des actifs et un paiement à une date future, appelée date de livraison. Ces contrats peuvent porter sur divers actifs, tels que des matières premières, des actions, des devises, des taux d'intérêt et des obligations, et sont négociés sur des places boursières reconnues. Au départ, les deux parties déposent auprès de la bourse un montant nominal appelé marge. Les différences de prix quotidiennes sont réglées à l'aide de la marge et, si celle-ci est épuisée, elle doit être reconstituée par un processus connu sous le nom de "valorisation au prix du marché".
Le jour de la livraison, seul le prix au comptant compte. Les contrats à terme ont deux objectifs principaux : la couverture du risque et la spéculation sur les mouvements de prix, ce qui en fait des outils précieux pour gérer l'exposition et saisir les tendances du marché.

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Un guide sur la façon de négocier des contrats à terme :

• Comprendre les principes de base

    Ce segment met l'accent sur la nécessité de comprendre les nuances de la négociation des contrats à terme, qui diffère de la négociation traditionnelle des actions. Elle souligne l'importance de connaître les spécifications des contrats, votre rôle en tant qu'acheteur ou vendeur, et les dates d'expiration des contrats que vous utilisez.

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• Soyez conscient des risques uniques

     Dans cette section, l'accent est mis sur les risques spécifiques inhérents à la négociation de contrats à terme. Il s'agit notamment des facteurs de risque liés à la volatilité du marché et des risques liés à l'utilisation de l'effet de levier, qui consiste à négocier avec un capital emprunté.

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• Choisissez votre marché préféré

     Ce segment aborde les différents choix possibles sur le marché des contrats à terme, des contrats à terme sur les matières premières et les actions aux domaines plus spécialisés tels que les contrats à terme sur les devises et les taux d'intérêt. Sélectionnez un segment de marché qui correspond à vos intérêts et à votre expertise.

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• Définir votre stratégie d'investissement

     Cette partie vous conseille de formuler clairement votre stratégie de trading, qu'il s'agisse de prendre des positions longues ou courtes ou de combiner les deux. Votre stratégie doit être basée sur votre tolérance au risque et votre vision des tendances du marché.

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• Choisir une plate-forme de négociation appropriée

      Le dernier segment souligne l'importance de choisir une plateforme de négociation bien adaptée à vos besoins et objectifs spécifiques en matière de négociation. La plateforme doit offrir les outils et les fonctionnalités qui correspondent à votre stratégie de négociation.

Types de contrats à terme :

• L'avenir de l'agro-industrie

     Introduits pour la première fois à la Chicago Mercantile Exchange, ces contrats couvrent un large éventail de produits de base, notamment les céréales, le coton, le bois d'œuvre, les produits laitiers, etc.

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• Futures du secteur de l'énergie

     Permettent d'accéder aux principales matières premières énergétiques telles que le pétrole brut et le gaz naturel. Convient aux spéculateurs et aux hedgers.

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• Futures sur les métaux industriels

     Axé sur les métaux tels que l'or, l'acier et le cuivre. Utilisé pour se couvrir contre la volatilité des prix ou pour des opérations spéculatives.

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• Contrats à terme sur devises

     Centré sur les taux de change et les taux d'intérêt mondiaux. Utilisé pour la couverture des risques de change et les activités spéculatives.

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• Instrument financier Futures

     Ils couvrent les valeurs futures de titres ou d'indices tels que le S&P 500 et le Nasdaq et de titres de créance tels que les obligations du Trésor.

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Les avantages et les inconvénients de la négociation des contrats à terme :

Avantages des opérations à terme :
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• L'effet de levier

     L'effet de levier permet aux traders de contrôler une position importante avec un investissement relativement faible. Cela amplifie les gains et les pertes potentiels, mais reste intéressant pour ceux qui recherchent des rendements élevés.
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• Liquidité

      Les marchés à terme sont souvent très liquides, ce qui permet d'entrer et de sortir facilement des positions. Cela profite aux traders à court terme et à ceux qui cherchent à ajuster rapidement leur portefeuille.

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• Possibilités de couverture

     Les contrats à terme peuvent couvrir efficacement la volatilité des prix sur d'autres marchés, protégeant ainsi vos investissements contre des conditions de marché défavorables.

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• Diversité des marchés

      Les contrats à terme sont disponibles pour divers actifs, notamment les matières premières, les devises et les instruments financiers, offrant ainsi des possibilités d'investissement variées.

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• Réduction des coûts de transaction

     En règle générale, les contrats à terme ont des coûts de transaction inférieurs à ceux des autres instruments d'investissement, ce qui les rend rentables pour la négociation.

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Inconvénients de la négociation des contrats à terme :

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• Pertes amplifiées

     L'effet de levier, qui peut amplifier les gains, peut aussi exacerber les pertes, ce qui en fait une arme à double tranchant. C'est pourquoi les opérations sur contrats à terme sont intrinsèquement risquées.

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• Complexité

     La négociation des contrats à terme implique une courbe d'apprentissage abrupte en raison de sa nature complexe, notamment la compréhension des exigences en matière de marge, des spécifications des contrats et des procédures de règlement.

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• Appels de marge

     Les traders peuvent être confrontés à des appels de marge qui nécessitent un capital supplémentaire pour maintenir une position. Cela peut entraîner des difficultés financières, voire la liquidation d'actifs.

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• Période limitée

      Les contrats à terme ont des dates d'expiration, ce qui limite la durée de détention d'une position. Cela peut obliger les traders à prendre des mesures qu'ils n'avaient pas prévues.

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• Risques réglementaires

     Des réglementations et une surveillance rigoureuses peuvent introduire un niveau de risque supplémentaire, en particulier pour ceux qui doivent mieux connaître les exigences en matière de conformité.

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Éléments clés d'un plan de trading sur les marchés à terme :
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• Analyse du marché

      Commencez par comprendre les tendances du marché et les indicateurs économiques. Vous poserez ainsi les bases de vos activités de négociation.

• Objectifs

      Fixer des objectifs clairs pour l'avenir, tels que la réduction des risques ou la réalisation de bénéfices.

• Allocation de capital

      Déterminez le montant que vous investirez, en veillant à ce qu'il corresponde à vos plans financiers et à votre tolérance au risque.

• Gestion des risques

      Développez des stratégies pour minimiser les risques, comme l'utilisation d'ordres stop-loss ou la diversification de votre portefeuille.

• Sélection des contrats

      Choisissez les types de contrats à terme qui correspondent à vos objectifs d'investissement, tels que les matières premières ou les indices financiers.

• Le timing des transactions

      Décidez de votre horaire de négociation en fonction des heures d'ouverture du marché et de votre disponibilité.
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• Critères d'entrée et de sortie

     Établir des conditions spécifiques pour initier et clôturer des transactions sur la base de points de prix ou d'indicateurs techniques.
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• Revue régulière

     S'engager à évaluer et à adapter régulièrement votre plan en fonction des performances et des conditions du marché.
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• Tenue de registres

      Conservez des registres détaillés de toutes les transactions afin d'affiner vos stratégies futures.

Conclusion :

Les contrats à terme offrent une plate-forme solide pour couvrir les risques et tirer parti de la volatilité du marché dans diverses catégories d'actifs. Qu'il s'agisse de matières premières comme le pétrole et les produits agricoles, d'instruments financiers ou de devises, les contrats à terme constituent un moyen de diversification et d'investissement stratégique. Ce sont des outils polyvalents dans le portefeuille d'un investisseur, avec des caractéristiques telles que l'effet de levier, une grande liquidité et des offres de marché diversifiées. Toutefois, il est essentiel de comprendre les risques associés, notamment les pertes amplifiées et les appels de marge, ce qui rend indispensable un plan de négociation bien structuré.
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