Performance boursière et résilience financière de Microsoft

Au 26 septembre 2023, l'action de Microsoft {{ m-tag option="price" ticker="MSFT" currency="USD" }} se négocie à 317,54 dollars, avec une capitalisation boursière stupéfiante de 2,36 billions de dollars. Malgré une certaine volatilité récente, le géant de la technologie a réussi à éviter sa pire série de pertes depuis plus d'un an. Il convient toutefois de noter que l'action se situe actuellement à 11,7 % de son niveau record du 18 juillet 2023. Sur le plan financier, Microsoft reste une puissance avec un ratio C/B de 32,79, un rendement du dividende de 0,94 % et une forte croissance du chiffre d'affaires et du bénéfice net d'une année sur l'autre. Ces paramètres en font une option attrayante pour les investisseurs avertis qui recherchent une croissance et une stabilité à long terme.

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Influence de l'IA et nouvelles préoccupations

De récentes rumeurs suggèrent que Microsoft réduit ses commandes de puces d'IA H100 de Nvidia, ce qui soulève des questions quant à l'engagement de l'entreprise dans les initiatives d'IA. Cette nouvelle fait suite à une baisse notable du trafic de ChatGPT au cours de l'été, ce qui pourrait être un signe d'alerte potentiel pour la demande d'IA sur le marché. En outre, le Copilot 365 de Microsoft, un autre produit basé sur l'IA, ne fonctionnerait pas aussi bien que prévu. Ces développements indiquent que si l'IA a été un élément important du marché boursier, elle pourrait être confrontée à un retour à la réalité. Les investisseurs devraient être prudents et prendre en compte les implications à long terme de ces tendances sur l'action Microsoft.

‍BearishCall Spread et gestion des risques

Pour les traders qui envisagent une position baissière à court terme sur Microsoft, une stratégie d'écart baissier sur les options d'achat pourrait être intéressante. Cette stratégie consiste à vendre une option d'achat hors du cours et à acheter une autre option d'achat hors du cours, ciblant l'échéance du 20 octobre avec des prix d'exercice de 335 à 340. Cette stratégie peut générer un gain maximal de 90 dollars en primes d'option. Pour gérer les risques, un stop loss peut être fixé si la valeur de l'écart passe de 0,90 $ à 1,80 $ ou si l'action repasse au-dessus de 330. Il s'agit d'une stratégie à risque défini qui permet aux traders de connaître à l'avance le scénario le plus défavorable, ce qui en fait une option viable en période d'incertitude sur les marchés.

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Conclusion

L'action Microsoft présente une image complexe. Si les résultats financiers de l'entreprise restent solides, les initiatives en matière d'intelligence artificielle et la performance de l'action suscitent de nouvelles inquiétudes. Pour les traders, les options d'achat baissières offrent une stratégie à risque dans un contexte d'incertitude. Les investisseurs doivent faire preuve de prudence et envisager la diversification.

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