Alors que le marché financier ne cesse de se transformer, les investisseurs sont constamment à la recherche de la prochaine entreprise lucrative. Les valeurs de croissance apparaissent souvent comme des perspectives d'investissement attrayantes, car elles offrent un potentiel de rendement substantiel à long terme. Dans cet article, nous examinerons plusieurs valeurs de croissance remarquables à surveiller en décembre 2024 et au-delà, et nous discuterons de leur intérêt potentiel pour votre portefeuille d'investissement.

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Hasbro Inc {{ m-tag option="price" ticker="HAS" currency="USD" }}

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Hasbro Inc. est un leader mondial dans le domaine des jouets et du divertissement, connu pour ses marques emblématiques telles que Monopoly, Nerf et Transformers. Outre la fabrication traditionnelle de jouets, Hasbro s'est diversifié dans les jeux numériques, le divertissement et les partenariats de licence, créant ainsi un écosystème intégré d'expériences physiques et numériques. Cette stratégie permet à l'entreprise de rester pertinente dans un secteur qui évolue rapidement.

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Performance financière
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Les résultats financiers d'Hasbro pour le troisième trimestre 2024 sont mitigés :

• Chiffre d'affaires: 1,28 milliard de dollars(-14,77% par rapport à l'année précédente), reflétant les difficultés rencontrées par les activités principales liées aux jouets dans un contexte d'évolution des préférences des consommateurs.
• Résultat net: 223,20 millions de dollars(+230,45% par rapport à l'année précédente), grâce à une meilleure gestion des coûts et à des revenus de licence à plus forte marge.
• Marge bénéficiaire nette: 17,42 %(+253,08 % par rapport à l'année précédente), soulignant les gains de rentabilité malgré la baisse des recettes.
• Bénéfice par action (BPA): 1,73 $(+5,49 % par rapport à l'année précédente), soulignant la création de valeur pour les actionnaires.
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Le bilan de Hasbro reste stable :

• Liquidités et investissements à court terme: 1,35 milliard de dollars, reflétant une gestion prudente des liquidités.
• Fonds propres totaux: 8,93 milliards de dollars, sans dilution significative des actions.
• Rendement du dividende: 4,30 %, intéressant pour les investisseurs axés sur le revenu.
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‍MarketPerformance
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Le 29 novembre, l'action Hasbro a ouvert en hausse à la suite d'un tweet spéculatif d'Elon Musk, qui s'est interrogé : "Combien vaut Hasbro ?" Bien que cela n'indique pas une intention sérieuse, cela a suscité un intérêt à court terme, avec une hausse de l'action.‍

Le rendement du dividende de 4,30 % d' Hasbro en fait un candidat de choix pour les investisseurs axés sur les revenus. Malgré la baisse des revenus, l'amélioration de la rentabilité et l'expansion sur les marchés numériques offrent un potentiel de croissance à long terme. Toutefois, les poursuites judiciaires et les défis opérationnels en cours nécessitent un suivi prudent.

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Exxon Mobil Corp {{ m-tag option="price" ticker="XOM" currency="USD" }}

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Présentation de l'entreprise
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Exxon Mobil Corporation est un leader mondial de la production d'énergie, avec des activités couvrant le pétrole, le gaz naturel et les investissements dans les énergies renouvelables. Exxon est l'une des plus grandes entreprises énergétiques au monde. Elle concilie ses activités traditionnelles liées aux combustibles fossiles avec des initiatives croissantes en matière de développement durable, notamment le piégeage du carbone et les combustibles renouvelables. Avec une capitalisation boursière de 517,13 milliards de dollars, Exxon reste une valeur de référence pour les investisseurs à la recherche de stabilité et de dividendes réguliers.

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Mouvements stratégiques et sentiment institutionnel
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Exxon a été très active dans sa stratégie de croissance tout en maintenant un rendement élevé pour ses actionnaires. L'un des développements les plus importants est l'acquisition de Pioneer Natural Resources pour 59,5 milliards de dollars, finalisée au début de l'année. Cette opération devrait permettre à Exxon d'augmenter sa production de schiste aux États-Unis de 30 % d'ici à 2025, ce qui en fera l'un des principaux acteurs du bassin permien.

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Activité institutionnelle et performance des actions
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• L'action Exxon Mobil a clôturé à 117,66 dollars, reflétant des fluctuations mineures dans la fourchette de 116,95 à 118,50 dollars. Bien que son prix actuel reste proche de la partie supérieure de sa fourchette de 52 semaines (95,77 $ - 126,34 $), l'action a sous-performé par rapport à l'ensemble du marché.

• Isthmus Partners LLC a annoncé un investissement de 905 000 dollars dans Exxon Mobil. Cela témoigne de la confiance institutionnelle dans la stratégie à long terme d'Exxon, en particulier à la lumière de son expansion axée sur le schiste.

• FSA Wealth Management LLC a déclaré avoir acquis 7 626 actions Exxon, renforçant l'optimisme des investisseurs institutionnels. Les analystes de Yahoo Finance ont qualifié Exxon d'"achat" en raison de sa valorisation (ratio P/E : 14,70) et de son rendement en dividendes constant, qui s'élève à 3,36%.
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Exxon Mobil a également attiré l'attention sur la cession d'ExxonMobil Cyprus Limited, qui s'inscrit dans sa stratégie plus large d'optimisation de la répartition des actifs et de concentration sur les régions de production à haut rendement telles que le bassin permien.
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Les points forts de Marketbeat
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Les analystes ont souligné la capacité d'Exxon à trouver un équilibre entre les rendements élevés pour les actionnaires et les investissements en capital. Malgré les fluctuations du marché, l'accent mis par Exxon sur la stabilité et la croissance des dividendes en fait un titre privilégié par les investisseurs en revenus à long terme. La double approche d'Exxon, qui consiste à maintenir sa position dominante dans le secteur de l'énergie traditionnelle tout en investissant dans les énergies renouvelables, lui confère une bonne stabilité à long terme. Bien que l'entreprise doive faire face à la volatilité des prix de l'énergie, son bilan solide et le rendement élevé de son dividende lui assurent une protection contre les baisses. Pour les investisseurs axés sur la croissance, l'acquisition de Pioneer Natural Resources offre un scénario de croissance convaincant, avec des synergies de production qui devraient se matérialiser au cours des deux prochaines années.

Exxon reste un excellent choix pour les investisseurs qui recherchent un mélange de stabilité, de revenus et de potentiel de croissance modéré, en particulier dans le cadre de l'évolution de la demande mondiale d'énergie.

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Adobe Inc {{ m-tag option="price" ticker="ADBE" currency="USD" }}

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Adobe Inc. est à la pointe de la créativité numérique et des outils de productivité depuis des décennies, desservant un marché mondial avec ses solutions logicielles de pointe. Connue pour ses produits phares tels que Photoshop, Illustrator et Acrobat, Adobe a réussi à faire évoluer ses offres vers un modèle basé sur l'abonnement grâce à Creative Cloud et Document Cloud. En 2024, l'entreprise s'est encore développée dans le domaine de l'IA générative avec des outils comme Firefly, permettant aux utilisateurs de tirer parti de la créativité pilotée par l'IA tout en maintenant sa position dominante sur le marché des logiciels en tant que service (SaaS).

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Mouvements stratégiques et sentiment du marché
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Les récentes mesures prises par Adobe ont renforcé sa position de leader dans le domaine des logiciels de création tout en élargissant sa présence dans le domaine de l'intelligence artificielle :
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1. Intégration de l'IA avec Firefly: La plateforme Firefly d'Adobe a permis l'intégration de l'IA générative dans sa suite Creative Cloud, une initiative saluée comme permettant à Adobe de garder une longueur d'avance sur la concurrence émergente sur le marché de la créativité basée sur l'IA.
2. Intérêt institutionnel: Le 1er décembre, Erste Asset Management GmbH a annoncé un investissement de 12,67 millions de dollars dans Adobe, tandis que Point72 Hong Kong Ltd. a ajouté 31 572 actions. Plus tôt, le 29 novembre, Infrastructure Capital Advisors LLC a initié une nouvelle position, signalant un intérêt continu de la part des investisseurs institutionnels.
3. Performance du marché: L'action Adobe se négocie aux alentours de $513,68, bien en dessous de son plus haut niveau annuel de $638,25, offrant un point d'entrée potentiel pour les investisseurs pariant sur une croissance à long terme.
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Si la valorisation d'Adobe, reflétée par un ratio C/B de 43,57, semble élevée par rapport aux moyennes du marché, elle s'aligne sur sa position d'entreprise technologique à forte croissance, solidement implantée dans les domaines du SaaS et de l'IA.
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Perspectives d'investissement
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Adobe présente un cas convaincant pour les investisseurs à long terme en raison de son approche axée sur l'innovation et de ses solides paramètres financiers. L'intégration de l'IA dans ses plates-formes de base garantit sa pertinence dans un monde de plus en plus axé sur la technologie. Toutefois, sa valorisation élevée et l'absence de dividendes peuvent dissuader les investisseurs axés sur les revenus. Pour ceux qui recherchent une exposition au SaaS et à la créativité numérique, Adobe reste un choix solide dans le secteur technologique.

‍CostcoWholesale Corporation {{ m-tag option="price" ticker="COST" currency="USD" }}
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Costco Wholesale Corporation, l'un des leaders mondiaux du modèle de vente au détail par abonnement, s'est constitué une clientèle fidèle en proposant des produits de haute qualité à des prix compétitifs. Avec plus de 850 entrepôts dans le monde, Costco prospère en se concentrant sur l'efficacité opérationnelle, les achats en gros et son modèle commercial basé sur l'abonnement. Son expansion mondiale et l'intégration de la technologie dans ses opérations ont permis à Costco de maintenir une position solide dans le secteur de la vente au détail, même en cas de fluctuations économiques.
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Mouvements stratégiques et sentiment du marché
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1. Confiance institutionnelle:
   • Le 1er décembre, BL Asset Management LLC et Erste Asset Management GmbH ont annoncé de nouveaux investissements substantiels dans Costco, signalant une confiance institutionnelle permanente.
   • Le 30 novembre, les analystes ont attribué à Costco la note "Achat modéré", citant ses fondamentaux, son efficacité opérationnelle et la fidélité de ses membres.
2. Faits marquants des opérations:
   • Costco continue d'étendre sa présence mondiale et prévoit d'ouvrir des entrepôts supplémentaires dans des régions à forte demande en 2025.
   • L'accent mis sur la technologie, notamment les améliorations apportées à sa plateforme de commerce électronique, vise à soutenir les ventes en ligne, en particulier pendant la période des fêtes de fin d'année.
3. Dividende et évaluation:
   • Le rendement modeste du dividende de Costco ( 0,48 % ) reflète sa stratégie de croissance axée sur le réinvestissement. Malgré son ratio C/B élevé de 58,67, les investisseurs considèrent Costco comme un titre de croissance sûr et fiable.
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Performance du marché
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L'action Costco a clôturé à 961,55 $ le 29 novembre, avec une fourchette intrajournalière de 962,25 à 973,27 $. L'action se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines ( 976,30 $), ce qui témoigne de sa résilience et de la confiance des investisseurs dans un contexte de volatilité générale du marché. La stabilité et la solidité opérationnelle de Costco en font un choix privilégié pour les investisseurs à long terme à la recherche de rendements fiables. Ses réinvestissements dans l'expansion et la technologie soulignent son potentiel de croissance, tandis que sa gestion efficace des coûts garantit sa résilience, même dans des conditions économiques difficiles. Pour les investisseurs axés sur la croissance comme pour ceux qui craignent le risque, Costco reste une valeur sûre dans le secteur du commerce de détail.

Broadcom Inc {{ m-tag option="price" ticker="AVGO" currency="USD" }}
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Broadcom Inc. se positionne comme un leader dans les secteurs des semi-conducteurs et des logiciels d'infrastructure, au service de marchés à forte croissance tels que l'IA, le cloud computing, les télécommunications et les centres de données. Avec son portefeuille diversifié, Broadcom joue un rôle central dans l'activation des technologies de nouvelle génération, se positionnant comme une pierre angulaire dans la transformation numérique en cours à travers les industries.
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Mouvements stratégiques et sentiment du marché
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Broadcom continue de susciter un intérêt institutionnel important, les investisseurs se montrant confiants dans son leadership au sein de l'IA et du cloud computing :
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1. Investissements institutionnels:
   • Erste Asset Management GmbH a annoncé le 1er décembre une prise de participation de 105,73 millions de dollars dans Broadcom, ce qui témoigne de sa confiance dans l'avenir de l'entreprise.
   • Lavaca Capital LLC a augmenté sa position à 1,53 million de dollars, renforçant ainsi l'intérêt des institutions.
   • La fondation Michael & Susan Dell détient une participation substantielle de 688,28 millions de dollars, ce qui souligne la confiance de la fondation dans l'orientation stratégique de Broadcom.
2. Sentiment du marché:
   • Les analystes de Seeking Alpha ont souligné le récent recul du cours de l'action Broadcom comme une opportunité d'achat pour les investisseurs à long terme. Certains analystes ont noté le positionnement unique de Broadcom dans les puces d'IA personnalisées et ses bénéfices potentiels des dépenses hyperscale en 2025.
   • Altimeter Capital Management de Brad Gerstner a récemment ajouté Broadcom à son portefeuille, citant sa domination dans les technologies de l'IA et du cloud.
3. Catalyseurs de croissance:
   • Les innovations de Broadcom dans le domaine des puces compatibles avec l'IA lui permettent de tirer parti de la demande croissante d'applications et d'infrastructures liées à l'IA.
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Perspectives d'investissement
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Le ratio cours/bénéfice de 141,09 de Broadcom reflète sa valorisation supérieure et ses fortes attentes en matière de croissance. Malgré les défis posés par la hausse des coûts et les pertes temporaires de revenus nets, la solide génération de flux de trésorerie de l'entreprise et son leadership sur les marchés technologiques critiques en font un solide investissement à long terme. Pour les investisseurs axés sur la croissance, Broadcom reste un choix remarquable, notamment en raison de son orientation stratégique sur l'IA et les technologies cloud.
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Conclusion

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En décembre, Adobe et Broadcom sont à la pointe de l'innovation en matière d'IA et de cloud, tandis que Costco affiche une croissance régulière grâce à son efficacité opérationnelle. Hasbro séduit les investisseurs à revenu avec son dividende élevé et sa stratégie numérique, et Exxon Mobil offre une stabilité grâce aux dividendes et à l'expansion. La diversification et la prise de décision éclairée restent essentielles pour naviguer sur le marché dynamique de décembre.

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Les informations contenues dans le site mexem.com sont données à titre d'information générale uniquement. Elles ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement. Investir dans des actions comporte des risques. Les performances passées d'une action ne sont pas un indicateur fiable de ses performances futures. Consultez toujours un conseiller financier ou des sources fiables avant de prendre toute décision d'investissement.

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