Alors que le marché financier ne cesse de se transformer, les investisseurs sont constamment à la recherche de la prochaine entreprise lucrative. Les valeurs de croissance apparaissent souvent comme des perspectives d'investissement attrayantes, car elles offrent un potentiel de rendement substantiel à long terme. Dans cet article, nous examinerons plusieurs valeurs de croissance remarquables à surveiller en septembre 2024 et au-delà, et nous discuterons de leur intérêt potentiel pour votre portefeuille d'investissement.
Apple. {{ m-tag option="price" ticker="AAPL" currency="USD" }}
Apple se prépare à lancer son très attendu iPhone 16 lors de son événement du 9 septembre. Cette nouvelle génération d'iPhones devrait inclure des fonctionnalités alimentées par l'IA et l'Apple Intelligence, axée sur la protection de la vie privée, qui devraient susciter l'intérêt des consommateurs pendant la période critique des ventes de fin d'année.
Performance financière
Les résultats financiers d'Apple pour le troisième trimestre 2024 ont été solides, avec un chiffre d'affaires de 85,8 milliards de dollars, grâce à des gains dans les secteurs de l'iPad et des services, malgré une légère baisse des ventes d'iPhone. Le bénéfice par action (BPA) d'Apple pour le trimestre s'est élevé à 1,40 $, dépassant les attentes des analystes. D'une année sur l'autre, le chiffre d'affaires d'Apple a augmenté de 5 % et le chiffre d'affaires des services a bondi de 14 %, ce qui témoigne de la solidité de ses activités basées sur les abonnements.
However, Berkshire Hathaway de Warren Buffett a récemment réduit ses avoirs en Apple, réduisant sa position de près de 49% au deuxième trimestre 2024. Malgré cela, Apple reste la plus grande participation de Berkshire avec plus de 84 milliards de dollars d'actions. L'entreprise reste l'une des préférées des investisseurs à long terme.
Mouvements stratégiques et sentiment du marché
La prochaine série iPhone 16 est cruciale pour les perspectives à long terme d'Apple, notamment en raison de l'intensification de la concurrence sur le marché des smartphones haut de gamme. Avec Siri intégré à l'IA, le nouveau modèle devrait offrir une expérience plus transparente aux utilisateurs, en permettant à l'IA de les assister dans les fonctionnalités inter-applications et la recherche d'informations. Toutefois, Apple doit faire face à d'autres défis que le lancement de ses produits, notamment d'éventuelles batailles juridiques avec Google au sujet des partenariats avec les moteurs de recherche, et des régulateurs européens qui resserrent leur emprise sur les entreprises technologiques.
Perspectives d'investissement
Les actions Apple se négocient actuellement à 222,77 dollars, à environ 14 dollars de leur plus haut niveau sur 52 semaines. Les analystes ont fixé un point d'achat à 237,23 dollars, ce qui indique un potentiel de hausse pour l'action. Avec le nouvel iPhone 16 sur le point d'être lancé et la croissance du secteur des services de l'entreprise, Apple est bien positionné pour une fin d'année 2024 en fanfare. Les investisseurs devraient suivre de près l'événement de septembre afin d'évaluer l'accueil réservé à la nouvelle série d'iPhone et de déterminer si elle peut alimenter les ventes de la période des fêtes de fin d'année.
Volkswagen. {{ m-tag option="price" ticker="VOW3.DE" currency="EUR" }}
Volkswagen est confronté à une restructuration importante et envisage, pour la première fois de son histoire, de fermer des usines en Allemagne. L'entreprise subit une pression énorme de la part de ses concurrents chinois sur le marché des véhicules électriques et travaille sur un plan de réduction des coûts de 10 milliards d'euros visant à améliorer l'efficacité et la compétitivité.
Performance financière
Les résultats de Volkswagen pour le premier semestre 2024 font état d'un chiffre d'affaires de 83,34 milliards d'euros, en hausse de 4,1 % par rapport à l'année précédente. Cependant, son bénéfice net a chuté de 3,54 % pour atteindre 3,27 milliards d'euros, et sa marge d'exploitation est tombée à 2,3 %, bien en deçà de l'objectif de 6,5 % de la société. Ces chiffres mettent en évidence les difficultés persistantes de Volkswagen à maintenir sa rentabilité dans un contexte de hausse des coûts et de morosité de la demande sur des marchés clés comme la Chine, où la concurrence des fabricants locaux de véhicules électriques, tels que BYD , s'est intensifiée.
Mouvements stratégiques et sentiment du marché
L'initiative de réduction des coûts de Volkswagen s'est heurtée à la résistance des syndicats, en particulier en Allemagne, où des milliers d'emplois sont menacés. IG Metall, l'un des syndicats les plus puissants d'Allemagne, a exprimé sa vive opposition, s'inquiétant de l'impact potentiel sur l'emploi et l'avenir de l'entreprise. La lenteur de la réponse de l'entreprise à la transition vers les véhicules électriques, associée à l'augmentation des coûts de production, signifie que Volkswagen doit trouver des moyens de rester compétitif sur un marché de plus en plus dominé par Tesla et BYD.
Perspectives d'investissement
L'action Volkswagen s'est négociée près de son plus bas niveau sur 52 semaines, à 92,20 euros, ce qui en fait un achat potentiellement intéressant pour les investisseurs à long terme qui cherchent à tirer parti des efforts de restructuration de l'entreprise. Cependant, le chemin à parcourir est incertain, et beaucoup dépend de la capacité de Volkswagen à réduire ses coûts sans perturber ses effectifs et à naviguer dans le paysage de plus en plus concurrentiel des véhicules électriques.
Broadcom Inc. {{ m-tag option="price" ticker="AVGO" currency="USD" }}
Broadcom s'est positionné comme un leader sur les marchés des semi-conducteurs et de l'infrastructure d'IA, en capitalisant sur la demande croissante de puces personnalisées et de services cloud. L'entreprise doit publier ses résultats pour le troisième trimestre 2024 le 5 septembre, et les analystes prévoient des résultats solides, alimentés par la croissance continue de ses flux de revenus liés à l'IA.
Performance financière
Les revenus de Broadcom pour le troisième trimestre devraient atteindre 12,96 milliards de dollars, soit une augmentation de 46,2% d'une année sur l'autre, avec un bénéfice par action anticipé à 1,22 $. Au deuxième trimestre 2024, Broadcom a déclaré un chiffre d'affaires de 12,49 milliards de dollars, marquant une hausse de 43 % d'une année sur l'autre, grâce à l'expansion continue de l'entreprise dans les domaines de l'IA et du cloud computing. Broadcom a dépassé les attentes des analystes pendant 15 trimestres consécutifs, se positionnant comme un acteur performant dans le secteur de la technologie.
Mouvements stratégiques et sentiment du marché
Broadcom a joué un rôle important dans la révolution de l'IA, en partie grâce à des partenariats avec des entreprises majeures telles qu'Alphabet et Meta Platforms. Les produits de silicium d'IA personnalisés de l'entreprise ont connu une forte demande, les organisations s'appuyant de plus en plus sur des centres de données pilotés par l'IA. En outre, l'acquisition de VMware par Broadcom a renforcé ses offres de cloud, mais il y a des inquiétudes quant à la perte potentielle de clients en raison des changements dans les modèles de tarification après l'acquisition.
Perspectives d'investissement
Broadcom se négocie actuellement à 153,50 dollars et les analystes fixent un objectif de cours de 192,40 dollars, ce qui représente un potentiel de hausse de 29 %. Le marché de l'IA continuant de croître et le leadership de Broadcom dans ce domaine étant bien établi, l'action reste un bon achat pour les investisseurs qui cherchent à s'exposer à la croissance induite par l'IA. Toutefois, les risques liés à l'ensemble du secteur technologique et à la fidélisation des clients suite à l'intégration de VMware restent des facteurs à surveiller.
Adobe Inc. {{ m-tag option="price" ticker="ADBE" currency="USD" }}
Le cours de l'action d'Adobe a bondi de 31 % au cours des trois derniers mois, grâce à la forte demande pour ses outils de création alimentés par l'IA, tels qu'Adobe Firefly. Les analystes s'attendent à ce qu'Adobe affiche des résultats solides au troisième trimestre 2024, grâce au succès continu de ses offres Creative Cloud et Document Cloud.
Performance financière
Adobe a déclaré un chiffre d'affaires de 5,31 milliards de dollars au deuxième trimestre 2024, avec un bénéfice net de 1,57 milliard de dollars. En ce qui concerne le troisième trimestre 2024, les analystes s'attendent à ce que la société affiche un chiffre d'affaires de 5,37 milliards de dollars, soit une croissance de 9,72 % d'une année sur l'autre, avec un bénéfice par action qui devrait atteindre 4,53 $, marquant une augmentation de 10,76 %. Pour l'ensemble de l'année, Adobe devrait générer un chiffre d'affaires de 21,45 milliards de dollars.
Mouvements stratégiques et sentiment du marché
Les outils créatifs d'Adobe pilotés par l'IA, en particulier le modèle Firefly AI, ont suscité une grande attention de la part des utilisateurs professionnels et occasionnels. Cela a renforcé la position d'Adobe dans le domaine des logiciels créatifs. Les analystes restent optimistes, J.P. Morgan ayant fixé un objectif de cours de 580 dollars, et le sentiment est positif quant à l'innovation continue d'Adobe en matière d'IA et de services basés sur l'informatique dématérialisée.
Perspectives d'investissement
L'action d'Adobe se négocie actuellement à 571,04 $, juste à côté de son plus haut niveau sur 52 semaines de 638,25 $. Malgré un ratio C/B plus élevé que la moyenne (51,28), la croissance continue d'Adobe dans les domaines de l'IA et des outils "creative cloud" a soutenu sa valorisation élevée. À l'occasion de la publication des résultats du troisième trimestre le 12 septembre, les investisseurs examineront de près la manière dont les produits d'IA continuent de stimuler la croissance du chiffre d'affaires.
Oracle Corp. {{ m-tag option="price" ticker="ORCL" currency="USD" }}
Oracle continue d'être un leader dans l'infrastructure du cloud computing et de l'IA, les analystes prévoyant une forte croissance au cours des prochains trimestres. L'entreprise devrait publier ses résultats du premier trimestre de l'exercice 2025 le 9 septembre, et les analystes surveillent de près les performances de l'entreprise dans ses segments du cloud et de l'IA, qui ont été à l'origine d'une grande partie de son succès récent.
Performance financière
Oracle devrait déclarer un bénéfice par action de 1,32 $, marquant une augmentation de 10,92 % d'une année sur l'autre, avec un revenu anticipé de 13,22 milliards de dollars, soit une croissance de 6,14 % par rapport au même trimestre de l'année précédente. Pour l'ensemble de l'année, Oracle devrait réaliser un chiffre d'affaires de 57,75 milliards de dollars, soit une augmentation de 9,04 % d'une année sur l'autre, tandis que les bénéfices devraient atteindre 6,19 dollars par action, soit une hausse de 11,33 %. Ces projections positives reflètent la demande continue pour les services cloud d'Oracle et les solutions basées sur l'IA.
Mouvements stratégiques et sentiment du marché
L'activité d'infrastructure cloud et IA d'Oracle a connu un élan significatif, l'entreprise ayant signé de nouveaux contrats avec des acteurs majeurs tels que NVIDIA et Microsoft, consolidant ainsi son leadership dans l'espace IA. La croissance du cloud d'Oracle reste un objectif clé, ses services d'infrastructure cloud devant continuer à croître de plus de 50 % tout au long de l'exercice. La capacité de l'entreprise à intégrer des services de données alimentés par l'IA l'a positionnée comme un partenaire essentiel pour les entreprises qui cherchent à tirer parti de l'IA et de l'apprentissage automatique pour leurs opérations.
Perspectives d'investissement
L'action Oracle a clôturé à 139,50 $ le 3 septembre 2024, reflétant une baisse de 1,27 % au cours d'une liquidation générale du marché. Cependant, l'action s'est appréciée de 10,5 % au cours du mois dernier, surperformant à la fois le S&P 500 et le secteur de l'informatique et de la technologie. Le ratio C/B à terme d'Oracle de 22,84 suggère que l'action se négocie toujours à une décote relative par rapport à ses pairs du secteur technologique, où la moyenne de l'industrie est de 31,63. Avec un ratio PEG de 2,07, Oracle reste bien positionné pour une croissance continue à long terme, en particulier parce que la demande de services cloud et d'infrastructures d'IA continue d'augmenter.
La croissance d'Oracle dans le secteur du cloud, combinée à ses solides fondamentaux et à ses partenariats stratégiques dans le domaine de l'IA, en fait un choix de premier ordre pour les investisseurs à la recherche d'une croissance à long terme. Les analystes restent optimistes quant à l'avenir d'Oracle, beaucoup s'attendant à ce que la société conserve sa position de leader sur les marchés des logiciels d'entreprise et du "cloud".
Conclusion :
En ce mois de septembre, Apple, Volkswagen, Broadcom, Adobe et Oracle présentent des opportunités intéressantes pour les investisseurs. Qu'il s'agisse d'intégration d'IA de pointe, de lancements de produits majeurs ou de changements stratégiques sur les marchés du cloud et de l'EV, ces cinq entreprises sont prêtes à faire des mouvements significatifs sur le marché boursier. Alors que chaque entreprise s'apprête à publier ses résultats ou à annoncer des produits majeurs, les investisseurs doivent rester vigilants et se concentrer à la fois sur les catalyseurs à court terme et les stratégies à long terme qui pourraient avoir un impact sur ces actions.
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