En 2023, Shell a enregistré une réduction de 30 % de ses bénéfices, soit 28 milliards de dollars, en raison de la fluctuation des prix du pétrole et du gaz. Malgré cela, l'entreprise a dépassé les prévisions des analystes en améliorant le rendement pour les actionnaires grâce à des rachats d'actions stratégiques et à une augmentation de 4 % du dividende.

Microsoft publie des résultats solides pour le deuxième trimestre, les investissements dans l'IA ayant entraîné une hausse de 50 % des actions. Le chiffre d'affaires atteint 61,1 milliards de dollars, dépassant les attentes et consolidant sa position d'entreprise la plus riche du monde.

McDonald's, qui se prépare à publier ses résultats, s'attend à une hausse de 7 % de son bénéfice par action et à une croissance de 9 % de son chiffre d'affaires. Avec des ventes numériques robustes et des plans d'expansion, les investisseurs considèrent McDonald's comme une option de croissance stable et attrayante dans le secteur de la restauration rapide.

Intel Corporation est confrontée à une période difficile, ses perspectives pour le premier trimestre 2024 n'ayant pas été à la hauteur des attentes, ce qui a entraîné une baisse importante de ses actions. Malgré des résultats meilleurs que prévu pour le quatrième trimestre 2023, le sentiment du marché reste prudent. Les changements stratégiques d'Intel vers les services de fonderie et les avancées en matière de semi-conducteurs sont essentiels dans sa concurrence avec les géants de l'industrie sur les marchés de l'IA et des centres de données.

Le récent rapport financier d'IBM met en évidence une augmentation significative de 4 % du chiffre d'affaires, atteignant 17,38 milliards de dollars, grâce à une demande robuste pour l'IA et les services cloud. Le BPA de l'entreprise a dépassé les attentes à 3,87 $, reflétant une forte rentabilité. L'action d'IBM a réagi positivement, indiquant une solide confiance du marché dans son orientation stratégique sur l'IA et les logiciels. Avec des plans d'acquisitions stratégiques et un accent mis sur les rôles centrés sur l'IA, IBM se positionne pour une croissance soutenue dans le paysage technologique en évolution.

Une action surperforme lorsqu'elle dépasse les principaux indices de marché tels que le S&P 500 ou le Dow Jones. Cette surperformance est mesurée par rapport aux pairs du marché ou du secteur. Les analystes utilisent la mention "surperformance" pour indiquer qu'ils s'attendent à des rendements plus élevés. Les indicateurs essentiels de la surperformance sont le chiffre d'affaires, la croissance du bénéfice par action, l'augmentation du cours de l'action, les changements stratégiques, la capitalisation boursière et le sentiment des investisseurs. Depuis 2022, Nvidia, Microsoft et Apple ont surperformé le S&P 500. L'accent mis par Nvidia sur l'IA et les investissements en IA de Microsoft dans Azure sont à l'origine de leur succès, tandis que la résilience d'Apple malgré la baisse de son chiffre d'affaires lui a permis de conserver une longueur d'avance.

Netflix, avec ses performances record au quatrième trimestre, notamment une augmentation substantielle du nombre d'abonnés et une croissance des revenus, a fait preuve d'une efficacité opérationnelle remarquable. La réaction positive des actions et les initiatives stratégiques telles que l'accord WWE Raw et un modèle de soutien publicitaire ont renforcé la confiance du marché. À l'avenir, l'accent mis par Netflix sur le contenu de qualité et l'expansion stratégique du contenu en font un investissement prometteur pour la croissance en 2024.

Meta Platforms Inc a fait preuve d'un retour financier spectaculaire, son action ayant bondi de 194 % en 2023 et s'approchant d'une capitalisation boursière de mille milliards de dollars. La réorientation stratégique de la société vers l'IA et la RV, associée à une forte croissance du chiffre d'affaires et du BPA, a favorisé un sentiment de marché positif. Les analystes ayant maintenu un consensus "Strong Buy", l'avenir de Meta dans l'industrie technologique semble prometteur, marqué par l'innovation et une croissance soutenue.

À la suite d'un incident survenu chez Alaska Airlines, la FAA impose des inspections aux Boeing 737-900ER, ce qui fait chuter l'action de Boeing de 14 %. En revanche, Embraer prospère financièrement.

Le marché boursier connaît une hausse remarquable sous l'impulsion des sept géants de la technologie, Apple en tête, grâce à ses innovations basées sur l'intelligence artificielle. L'action d'Apple devrait bondir de 23 %, grâce aux technologies d'IA intégrées dans les nouveaux iPhones.

Au quatrième trimestre, TSMC a vu son bénéfice chuter à 7,6 milliards de dollars, dépassant les estimations dans un contexte de difficultés mondiales. Axée sur les puces d'IA, l'entreprise prévoit une expansion mondiale.

La diversification dans la gestion de portefeuille vise à obtenir des rendements à long terme plus élevés et à réduire les risques en répartissant les investissements entre différentes classes d'actifs, secteurs et zones géographiques. Elle implique un mélange d'actions, d'obligations, d'immobilier et de matières premières, chacun réagissant différemment aux changements du marché. Une diversification adéquate, généralement réalisée avec 15 à 30 actions, permet d'équilibrer les actions de croissance et les actions de valeur et comprend une exposition internationale. Elle atténue les risques non systématiques (tels que les risques liés à une entreprise ou à un secteur) tout en tenant compte des risques non diversifiables, tels que les risques de marché et les risques géopolitiques, dans le but de créer un portefeuille équilibré adapté à la tolérance au risque et aux objectifs d'investissement de chacun.

AMD a fait preuve d'une croissance financière remarquable avec un chiffre d'affaires de 5,80 milliards de dollars au troisième trimestre 2023 et une augmentation de 353,03 % du bénéfice net. Le cours de l'action s'est considérablement redressé, soutenu par un sentiment de marché fort et des rapports d'analystes haussiers. L'orientation stratégique d'AMD sur les puces d'intelligence artificielle et les acquisitions clés la placent en position de croissance soutenue, ce qui en fait un acteur de premier plan dans l'industrie des semi-conducteurs.

Mazda collabore avec Toyota en intégrant 90 % de systèmes embarqués similaires afin de réduire les coûts. Ce mouvement stratégique, crucial pour l'avenir des véhicules électriques de Mazda, s'aligne sur les objectifs de production de Toyota.

Cet article met en lumière des opportunités d'investissement prometteuses pour 2024 dans différents secteurs d'activité. Il présente un géant de la technologie connu pour ses services d'IA et de cloud, une société de services financiers de premier plan qui excelle dans les transactions numériques, et une entreprise de semi-conducteurs qui fait preuve de reprise et d'innovation. Une grande entreprise de vente au détail est reconnue pour son modèle d'entreprise solide et sa croissance, tandis qu'une entreprise de véhicules électriques fait preuve de résilience sur un marché concurrentiel. Une entreprise de cybersécurité se distingue par la croissance de son chiffre d'affaires et la force de son marché. Un leader de l'industrie de l'IA et des semi-conducteurs affiche des performances financières remarquables. Un leader du secteur de la restauration rapide tire parti de la technologie pour se développer, une plateforme de commerce électronique pivote avec succès et une société pharmaceutique affiche une croissance robuste grâce à des produits innovants. Ces divers secteurs offrent des perspectives attrayantes pour les investisseurs en 2024.

Microsoft dépasse Apple en termes de capitalisation boursière, atteignant 2 887 milliards de dollars. Cette évolution, due à l'accent mis sur l'IA, marque un changement important dans le paysage concurrentiel de l'industrie technologique.

L'approbation par la SEC de 11 ETF Bitcoin ouvre une nouvelle ère d'investissement dans les crypto-monnaies, mêlant finance traditionnelle et actifs numériques. Le lancement a donné lieu à un volume d'échanges record de 4,6 milliards de dollars, ce qui témoigne d'un vif intérêt de la part des investisseurs. Cette décision pourrait avoir un impact significatif sur la position du bitcoin sur le marché et ouvrir la voie à de futurs ETF basés sur les crypto-monnaies, même si la prudence reste de mise en raison de la nature volatile des crypto-monnaies.

L'action de Boeing a chuté de 8 % à la suite de l'immobilisation par la FAA des avions 737 MAX 9 après un incident sur un panneau. Airbus, qui livre plus d'avions, gagne des parts de marché.

Shell et BP s'opposent à Venture Global LNG sur les questions d'approvisionnement, tandis que le PDG de Shell, M. Sawan, envisage une réorientation stratégique vers le bassin permien, en équilibrant les combustibles fossiles et les énergies vertes.

Le service Prime Video d'Amazon introduira des publicités en 2024, une décision stratégique qui devrait faire grimper les bénéfices et la valeur de l'action, avec des recettes potentielles pouvant atteindre 5 milliards de dollars et une croissance des marges.

Pour investir judicieusement, il faut comprendre ses actifs et éviter les modèles d'entreprise opaques. La diversification au moyen d'ETF ou de fonds communs de placement permet d'atténuer les risques entre les différents secteurs. Il est essentiel de connaître les principes de base du marché boursier. Une perspective à long terme, des attentes réalistes et une stabilité émotionnelle sont indispensables pour résister à la volatilité des marchés. Les décisions prises sous le coup de l'émotion peuvent conduire à de mauvais résultats, d'où la nécessité de s'aligner sur des objectifs financiers à long terme - uniquement des investissements fondés sur des tendances et des recherches approfondies. La diversification entre les différentes classes d'actifs et les différents secteurs est essentielle pour atténuer les risques et obtenir des rendements réguliers, en équilibrant le portefeuille contre les fluctuations du marché.

Intel Corporation est aux prises avec des difficultés financières, comme en témoigne la baisse de son chiffre d'affaires, de son bénéfice par action et du cours de son action. Les avis mitigés des analystes et un marché concurrentiel, en particulier dans le domaine de l'IA, ajoutent à l'incertitude. Toutefois, la présence d'Intel dans les secteurs des centres de données et de l'IdO offre un potentiel de redressement au milieu de ces défis.

En janvier 2024, les investisseurs devraient surveiller Baidu, Tesla, Shopify, Axsome Therapeutics et NextEra Energy, chacun étant un leader dans son secteur respectif. Baidu et Tesla innovent dans les domaines de l'IA et des véhicules électriques, Shopify se développe dans le commerce électronique, Axsome Therapeutics fait œuvre de pionnier dans le domaine de la biotechnologie et NextEra Energy est à l'avant-garde des énergies renouvelables. Ces titres diversifiés offrent un potentiel de croissance solide, ce qui en fait des candidats de choix pour les portefeuilles d'investissement en cette nouvelle année.

L'action de Nvidia a grimpé de 249 %, stimulée par la demande de GPU et les progrès de l'IA. Avec un cours de 494 dollars et un objectif de 658 dollars, son statut sous-évalué et sa position dominante dans le domaine de l'IA en font un investissement convaincant

Xiaomi Corporation, avec une capitalisation boursière de 50,6 milliards USD (391,09 milliards HKD), fait preuve de résilience financière. Son entrée stratégique sur le marché des véhicules électriques avec la SU7, ainsi que sa base solide dans le domaine de l'électronique grand public, placent Xiaomi en position de croissance potentielle malgré les défis. L'équilibre entre l'innovation et l'adaptabilité au marché fait de l'entreprise un acteur de premier plan sur le marché mondial.